معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس

معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس

نوشته های مرتبط

معرفی 5 تا از بهترین استراتژی های قدرتمند فارکس!

با سلام و درود خدمت شما عزیزان و همراهان فایننس آکادمی: آموزش فارکس شیراز. امروز با مقاله ای دیگر در رابطه با معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس به خدمت شما عزیزان رسیده ابم. با همراه باشید تا به تحلیل هر یک از این موارد بپردازیم.

 

استراتژی‌های موثر در معاملات فارکس

برای انجام موفق معاملات در بازار فارکس، نیازمند توجه به چند عامل کلیدی هستیم که به شکل یک استراتژی کارآمد تلقی می‌شوند. در دنیای متنوع استراتژی‌های معاملاتی، انتخاب یک استراتژی قابل درک و ساده برای اجرا از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر معامله‌گر دارای اهداف و منابع مختص خود است که انتخاب استراتژی مناسب باید با توجه به آنها انجام شود. برای ارزیابی و مقایسه کارآمدی استراتژی‌های مختلف، سه معیار زیر مورد توجه قرار می‌گیرند:

۱. میزان زمان مورد نیاز
۲. فراوانی فرصت‌های معاملاتی
۳. فاصله معمول تا هدف

برای سهولت در مقایسه استراتژی‌های معاملاتی، می‌توان آنها را بر اساس این معیارها در یک نمودار حبابی نمایش داد. در این نمودار، محور عمودی به «نسبت ریسک به پاداش» اختصاص داده می‌شود، به این معنی که استراتژی‌هایی که در بالای نمودار قرار دارند، پاداش بیشتری نسبت به ریسکی که در هر معامله بر عهده دارند، دارند. به عنوان مثال، استراتژی معاملات پوزیشن (Position trading) با بالاترین نسبت ریسک به پاداش را دارد.

در مقابل، محور افقی به میزان زمان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری اختصاص داده می‌شود. به این معنی که ما به دنبال استراتژی‌هایی هستیم که به ما اجازه می‌دهند به طور موثر و بهینه، منابع زمانی‌مان را مدیریت کنیم. به عنوان مثال، استراتژی اسکالپ (Scalping) که شامل تعداد بسیار زیادی از معاملات سریع و کوتاه مدت است، بیشترین حجم از منابع زمانی را مصرف می‌کند.

با در نظر گرفتن این معیارها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلف را برای مقایسه و انتخاب بهترین گزینه بر اساس اهداف و منابع خودشان بررسی کنند.

 

معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس

در ادامه به برسی این استراتژی ها خواخهیم پرداخت

۱. پرایس اکشن (Price Action)
۲. استراتژی معامله در مناطق رینج (Range trading strategy)
۳. معامله گری روند یا ترند تریدینگ (Trend trading strategy)
۴. معامله گری پوزیشن (Position trading)
۵. معامله گری روزانه (Day Trading)
۶. استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
۷. معامله گری سوئینگ یا سویینگ تریدینگ (Swing trading)
۸. معامله انتقالی (Carry Trade)

 

1.معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن به معنای بررسی قیمت‌های گذشته است تا استراتژی‌های فنی برای معاملاتی موثر ایجاد شود. این استراتژی می‌تواند به صورت جداگانه استفاده شود یا با استفاده از اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود. در این رویکرد، عموماً از اصول اساسی کمتر استفاده می‌شود، اما استفاده از ترکیبی از رویدادهای اقتصادی به عنوان یک عامل تاییدی ممکن است منطقی باشد. در دسته‌بندی پرایس اکشن، استراتژی‌های مختلفی وجود دارند که برخی از آنها را در بالا بررسی کردیم.

مدت زمان معامله: معامله بر اساس پرایس اکشن در طول‌های زمانی مختلف (طولانی، متوسط، کوتاه مدت) امکان پذیر است. این استراتژی امکان استفاده از چهارچوب زمانی متنوع را فراهم کرده است که بسیاری از معامله‌گران به آن توجه می‌کنند.

نقاط ورود/خروج: برای تعیین نقاط ورودی/خروجی، روش‌های مختلفی وجود دارد از جمله:

  • استفاده از اصلاح‌های فیبوناچی
  • بررسی سایه‌های شمع
  • تشخیص روند
  • استفاده از اندیکاتورها
  • استفاده از اسیلاتورها

پرایس اکشن شامل تمامی استراتژی‌هایی است که در ابتدای مقاله ذکر شده است، به جز معامله انتقالی. هر یک از این استراتژی‌ها شرایط خاصی را برای معامله ایجاد می‌کنند و با استفاده از آنها می‌توان معامله کرد.

 

2. استراتژی معامله در مناطق رنج

استراتژی معامله در مناطق رنج بر اساس شناسایی نقاط حمایت و مقاومت صورت می‌گیرد که معامله‌گران در اطراف این سطوح عمل می‌کنند. این استراتژی وقتی که بازار فاقد نوسانات مهم یا روند مشخصی است، به خوبی عمل می‌کند. در این رویکرد، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزار اصلی برای معاملات استفاده می‌شود.

مدت معامله: مدت زمان هر معامله مشخص نیست؛ زیرا استراتژی معامله در مناطق رنج در هر چارچوب زمانی قابل اجراست. در زمان شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، مدیریت ریسک بخشی اساسی از این استراتژی محسوب می‌شود. بنابراین، یک معامله‌گر رنج در چنین وضعیت‌هایی تمایل دارد که هر معامله را در منطقه رنج بندی بسته کند.

نقاط ورود/خروج: معمولاً اسیلاتورها به عنوان ابزارهای زمان‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسیلاتورهایی مانند RSI، CCI و استوکاستیک معروف هستند که برای تایید سیگنال‌های رنج بندی یا بریک‌اوت‌ها استفاده می‌شوند.

معامله در مناطق رنج می‌تواند به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد منجر شود، اما ممکن است نیاز به سرمایه‌گذاری درازمدت در هر معامله داشته باشد. مزایا و معایب این استراتژی را در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین تصمیمات ممکن را با توجه به اهداف و منابع خود به عنوان یک معامله‌گر بگیرید.

 

3. استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی یکی از رویکردهای ساده و پرکاربرد در بازار فارکس است که بسیاری از معامله‌گران از آن بهره می‌برند. با بهره‌گیری از شتاب و شدت جهت‌بازار، این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا در دستیابی به سود مؤثر باشند.

مدت معامله: استراتژی معاملاتی روند محور معمولاً در دوره‌های میان‌مدت و طولانی‌مدت قابل استفاده است؛ زیرا ترندها می‌توانند طولانی یا کوتاه باشند. برای اجرای این استراتژی، معمولاً تحلیل همزمان چندین فریم زمانی و استفاده از تحلیل پرایس اکشن به‌کار می‌رود.

نقاط ورود/خروج: نقاط ورود به معامله معمولاً با استفاده از یک اندیکاتور خاص (مانند RSI، CCI، و غیره) تعیین می‌شود، در حالی که نقاط خروج بر اساس نسبت ریسک-ریوارد مطلوب محاسبه می‌شوند. با تعیین فاصله مناسب برای سطوح استاپ، معامله‌گران می‌توانند سطح هدف خود را تعیین کنند تا نسبت ریوارد به ریسک مناسبی را داشته باشند. به عنوان مثال، اگر سطح استاپ فاصله پنجاه پیپی داشته باشد، سطح هدف نیز در فاصله پنجاه پیپ یا بیشتر از نقطه ورودی تعیین می‌شود.

 

4. معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

معامله‌گری پوزیشن یک استراتژی بلندمدت است که اصلی‌ترین تمرکز آن بر فاکتورهای فاندامنتالی است، با این حال، رویکردهای تکنیکال نیز ممکن است به کار گرفته شوند. در این استراتژی، نوسانات کوچک بازار مورد توجه قرار نمی‌گیرند؛ زیرا تأثیر کمی بر تصویر کلی بازار دارند. این روش در تمامی بازارها، از جمله سهام و فارکس، قابل استفاده است.

مدت معامله:
معاملات پوزیشن دارای چشم‌اندازی بلندمدت هستند (معمولاً هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها) و برای معامله‌گران با تحمل بیشتر مناسب است. درک اینکه چگونه فاکتورهای اقتصادی و تحلیل‌های تکنیکال تأثیر می‌گذارند، در پیش‌بینی معاملات بلندمدت بسیار مهم است.

نقاط ورود/خروج:
استفاده از سطوح کلیدی در چارچوب زمانی بلندمدت (هفتگی یا ماهیانه) با استفاده از دیدگاه بازار می‌تواند برای معامله‌گران پوزیشن اطلاعات مفیدی فراهم کند. نقاط ورود و خروج می‌توانند با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال تعیین شوند.

مزایا و معایب:
مزایا:
– نیاز کم به سرمایه‌گذاری زمانی
– نسبت ریسک به ریوارد مطلوب
معایب:
– فرصت‌های معاملاتی محدود
– نیاز به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال قوی

معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس
معرفی 5 استراتژی قدرتمند فارکس

5. استراتژی معامله گری روزانه

معامله‌گری روزانه یک رویکرد است که برای معامله در بازار مالی طراحی شده و تمام معاملات آن در همان روز انجام می‌شود. این استراتژی تا پیش از بسته شدن بازار، تمام موقعیت‌ها را بسته می‌کند، اما می‌تواند در طول روز یک یا چند معامله انجام دهد.

مدت معامله:
بازه زمانی معاملات در استراتژی معامله گری روزانه ممکن است از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر باشد و همه معاملات در همان روزی که آغاز می‌شود بسته می‌شوند.

نقاط ورود/خروج:
در این استراتژی، معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌هایی منتظرند که قیمت خط میانگین متحرک نمایی 8 دوره‌ای (EMA) را در جهت روند قطع کند و سپس در نقطه‌ای با نسبت ریسک به ریوارد 1:1 خارج شوند. پیش از استفاده از این رویکرد، مزایا و معایب آن باید مورد بررسی قرار گیرند.

مزایا:
– تعداد معاملات بیشتر
– نسبت ریسک به ریوارد متوسط
معایب:
– نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد
– نیاز به تحلیل تکنیکال قوی

 

سخن پایانی

به صورت کلی استراتژی های فراوانی برای کار با فارکس وجود دارد که بهتر است برای استفاده از آنها اول به یادگیری صفر تا صد فارکس بپردازید. با تشکر از همراهی شما تا انتهای معرفی 5 استراتژی فارکس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *